随着特斯拉(NASDAQ:TSLA)准备在10月18日发布第三季度收益和收入报告,华尔街分析师对这家电动汽车(EV)巨头采取了更谨慎的立场。最近的数据显示,特斯拉的交付数量大幅下降,促使几位分析师修订了对该公司的目标价格和前景。尽管对特斯拉股票的长期潜力仍然持乐观态度,但短期挑战正在变得更加明显。

分析师调整特斯拉股票目标价格

本周,来自金融分析师的一些报告导致他们对特斯拉股票的目标价格进行了下调修订。一份报告甚至提出了特斯拉毛利率持续下降的担忧,这可能会延续到第四季度。尽管存在这些担忧,但特斯拉的股价在周二还是上涨了2.2%,收于265.44美元,超过了一个早期的进入点。前一天,特斯拉设法从早期损失中反弹,当天只下跌0.3%,报收于259.67美元。在过去的一周中,特斯拉股价上涨超过4%。

交付数字令人失望

特斯拉的第三季度交付数字引起了华尔街的注意。该公司报告第三季度交付了435,059辆汽车,比上一季度下降了6%。此外,中国乘用车流通协会的数据显示,特斯拉在9月销售了74,073辆在中国生产的汽车,包括出口。这些数据显示,与8月相比,下降了12%,与2022年同期相比下降了11%。

盈利和收入预期

尽管面临挑战,但华尔街对特斯拉第三季度盈利的共识预计仍为每股74美分,FactSet预计收入将达到243.2亿美元。

分析师调整

瑞银将特斯拉的12个月目标价格从290美元调低至266美元,反映了对短期前景日益增长的担忧。Jefferies也将其目标价格从265美元下调至250美元,并预测特斯拉将报告第三季度收入238.7亿美元,每股收益64美分。

富国银行维持了对特斯拉的平权评级,但将12个月目标价格从265美元调整至260美元。该公司强调,为了实现交付180万台的雄心勃勃目标,特斯拉将需要在第四季度交付约475,000台。这一预期依赖于在中国升级的Model 3和Model Y汽车的成功,以及备受期待的Cybertruck,据报道已获得190万份预订。

毛利率问题

富国银行还预计特斯拉的毛利率将下降,预计第三季度毛利率将下降至15%以下。该公司预测第三季度毛利率为16.3%,第四季度进一步走弱。此外,富国银行将特斯拉全年每股收益预期从3.20美元调整至2.95美元。

价格下调影响利润率

今年整年,特斯拉一直大幅降价,影响汽车毛利率(不包括监管信用),已经低于20%。最近,特斯拉减价美国制造的Model 3和Model Y汽车的价格引起了关注。

对未来的乐观

尽管面临短期挑战,但特斯拉仍然是未来乐观的焦点。许多分析师和投资者都指望第四季度交付量将强劲反弹,这要归功于中国新款Model 3的推出和备受期待的Cybertruck推出。

摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯维持了对特斯拉的超配评级,并设定了400美元的目标价格。他认为特斯拉的潜力远远超出其传统业务模式,预见电动汽车(EV)和智能手机的融合。

展望未来

目前,特斯拉的股价交易在278.98美元的关键买点以下,该买点来自杯柄底部,根据MarketSmith的数据。如果股价能够突破周四263.20美元的盘中最高点,这可能提供一个提前进入的机会,特别是随着股价突破杯柄中的下跌趋势。

此外,一些分析师指出,特斯拉有望从福特(NYSE:F)、通用汽车(NYSE:GM)和斯台拉(NYSE:STLA)等传统汽车制造商与美国汽车工人联合会(UAW)的罢工中受益,因为特斯拉作为汽车行业的非工会实体运营。

总之,尽管特斯拉面临近期挑战,分析师也相应地调整了目标价格,但人们仍对该公司的长期潜力充满信心,相信其能够反弹,特别是随着它在电动汽车市场继续创新和扩大产品种类。