市场今天出现下跌,受到一系列相互关联的因素影响。首当其冲,投资者对可能出现的通胀率激增越来越不安,这与后续的关注息息相关。这种担忧来自石油价格上涨,这是俄罗斯-沙特减产协议直到12月维持原油产量削减的结果。随着基准原油价格在每桶90美元左右徘徊,尽管驾车高峰期已经结束,但这种涟漪效应还是反映在美国汽油价格上涨。
汽油价格上涨的直接影响就是通胀。美国汽车协会(AAA)的一份报告强调,9月6日一加仑普通无铅汽油的全国平均价格达到3.80美元。这超过了去年的最高价,巩固了它作为全国第二高平均汽油价格的地位。随着这种趋势持续,预计联邦储备委员会可能会被迫考虑更多的加息,从而加大衰退概率。
然而,市场的波动为精明的投资者提供了丰富的机会。随着石油基准价格飙升和汽油价格上涨,石油股票正迎来潜在利润。
让我们深入探讨其中的几个重量级企业:
ConocoPhillips (NYSE:COP)
ConocoPhillips (NYSE:COP)。这家估值超过1470亿美元的巨头,一直是石油领域最突出的独立勘探和生产实体之一。他们的全球业务范围跨越13个国家,并以强大的员工队伍超过9700人为傲。
ConocoPhillips (NYSE:COP)强大的基础使其成为一个坚实的支持者,能够巧妙地应对经济动荡。最近的数字突出了他们的生产实力,每天超过1800万桶油当量,比2022年第二季度的1700万桶油当量有所增加。总体而言,随着我们接近2023年下半年,他们的产量达到每天1798万桶油当量,高于2022年的1738万桶平均水平。
LNG(液化天然气)领域是他们的另一羽翼。鉴于其相对煤和石油的环保优势,LNG正在获得越来越多的关注。凭借ConocoPhillips (NYSE:COP)在墨西哥湾、加勒比海、西非和澳大利亚的LNG业务,他们在这个领域具有良好的发展前景。
他们的第二季度财报描绘了令人印象深刻的画面。在通过股息和股票回购向利益相关者分配27亿美元后,他们拥有71亿美元的流动资产。
雪佛龙公司(NYSE:CVX)
能源领域的另一巨头雪佛龙公司(NYSE:CVX),去年的收入高达近2400亿美元,市值约为3180亿美元。
雪佛龙的实力横跨多个领域,从石油和天然气勘探、碳氢化合物运输、炼油基础设施生产各种燃料和石化产品,到通过加油站进行零售业务。他们还与菲利普斯66公司建立了重要合作伙伴关系,共同生产工业燃料和化学品。
他们2023年第二季度的财报显示,与2022年第二季度相比,收入下降了29%,尽管超过预期逾9亿美元。他们的底线夸示每股收益3.08美元,打败了预测。
他们强劲的现金流量是另一亮点,运营产生63亿美元现金流量,包括25亿美元的自由现金流量。这种流动性使他们能够通过股息和股票回购奖励股东高达72亿美元。
雪佛龙公司(NYSE:CVX)自2005年以来一直保持并偶尔提高股息,最近于7月28日宣布每股1.51美元,年化收益率3.62%。
雷蒙德詹姆斯分析师贾斯汀·詹金斯简明地总结了围绕雪佛龙的情绪。他说:“鉴于其强大的财务实力、卓越的股东回报和令人羡慕的资产库,即使在区分石油和天然气领导者方面具有挑战性的情况下,雪佛龙仍然是突出的。他们的第二季度盈利再次证明了这一点,Permian盆地的积极产量数据突出了雪佛龙在该地区的增长轨迹。”
在这个快速变化的时代,一些行业感受到热度,而其他行业如石油行业则找到增长和潜力的途径。