通常,像CenterPoint Energy(NYSE:CNP)这样的公用事业公司在股市上不以激发兴奋而闻名。虽然它们在基础设施中发挥着关键作用,但像CNP这样的股票往往被认为是平淡无奇的。然而,鉴于基准股指最近的表现不佳,现在可能是考虑将CenterPoint加入投资组合的最佳时机。

从基本面来看,CenterPoint受益于电力和天然气服务领域的自然垄断,这阻碍了潜在竞争对手的进入,包括监管障碍、许可和许可要求。

此外,像CenterPoint这样的公司维持着稳定和可预测的业务模式。虽然它们的财务业绩可能不会特别出色,但CenterPoint在艰难的2015年和2020年等年份也能实现年度利润,经营收入为正。

在收入方面,CNP股票提供2.74%的收益率,这使其成为被动收入寻求者的有吸引力的选择。凭借可靠的行业和0.89的低60个月贝塔,CenterPoint在不确定的时期提供了一个合理的选择,这可能使其成为投资者的不二之选。

CNP股票获得强劲的分析师支持

CNP股票享有强劲的分析师支持,目前保持温和看涨的共识。这一共识由五个强烈看涨建议、两个温和看涨建议和四个持有建议组成。值得注意的是,没有分析师发布卖出评级。

此外,CNP股票的平均目标价为31.50美元,一些来源建议目标价为32美元。这代表了与27.95美元的收盘价相比的两位数增长,而34美元的最高目标价意味着近22%的增长潜力。

期权市场信号偏向CNP

分析衍生品市场,CNP股票期权的隐含波动率(IV)从8月1日到9月1日出现下降。然而,IV最近显着增加,创造了一个波动率溢价,鼓励一些交易员卖出期权合约(更多细节如下)。

从更广泛的角度来看,CNP期权的波动率笑脸图,它绘制了各种行权价的IV,似乎偏向看涨情绪:

在27美元的行权价位,CNP股票期权的IV处于最低点,测量值为0.16。从这一点开始,IV以类似的速度移动,无论是远期权价内(ITM)还是远期权价外(OTM)。

然而,在行权价27美元至39美元之间,向OTM方向观察到IV移动速率更高,这表明交易员对可能出现的上涨价格波动持乐观态度。

机构交易者对CenterPoint表示信心

监测衍生品市场的机构活动通常具有重大意义,因为这些实体可以影响市场走势。最近的机构活动暗示了他们对CNP股票的预期。

CNP在Barchart的异常股票期权量扫描仪中突出显示,总量达到4,106份合约,对开11,054份合约。值得注意的是,周四会话量与过去一个月平均量之间的增量达到了1,009.73%。

有趣的是,交易明细显示看涨期权量相对较低,为40份合约,而看跌期权量则明显更高,为4,066份合约。虽然高看跌期权量似乎看跌,但关键是要考虑这些看跌期权是买入还是卖出。 卖出看跌期权暗示了不同的理由,通常表示乐观。

Fintel的期权流量扫描仪提供了进一步的见解。在周四的会话中,交易员卖出了到期日为2024年1月19日的4,000份30美元看跌期权。这表明这些实体预计CNP股票将在30美元或更高水平进行交易,这将使他们能够收集由于IV增加而获得的可观溢价。

结论:一项无聊但可靠的投资

总之,CNP股票可能不是最激动人心的投资,但它提供了吸引人的机会。分析师对其前景持乐观态度,期权市场发出积极信号,机构参与者抱着对CenterPoint的乐观预期而卖出看跌期权。虽然所有投资都存在风险,但CNP似乎是一个相对安全且有吸引力的选择。